В третьем квартале акции корпоративного программного обеспечения продемонстрировали значительное восстановление, в отличие от падения акций полупроводников. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) вырос на 17%, в то время как ETF iShares Semiconductor (SOXX) упал на 11%.
Акции Salesforce показали впечатляющий рост на 46%, что было вызвано доверием инвесторов к ИИ как катализатору роста, особенно с введением нового продукта Claudeforce. Microsoft также показала хорошие результаты, увеличившись на 37%, благодаря сильному спросу на Copilot и росту Azure.
Другими заметными игроками стали Workday и Veeva, которые выросли на 55% и 60% соответственно, так как опасения по поводу разрушительного воздействия ИИ уменьшились. Акции кибербезопасности, такие как CrowdStrike, выросли на 39%, что отражает растущее значение ИИ в защите от угроз.
Однако некоторые ранее высоко котировавшиеся акции центров обработки данных, такие как Corning и Caterpillar, столкнулись с падением из-за фиксации прибыли. Крамер выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния роста процентных ставок на рынок, особенно после недавнего повышения ставки Федеральной резервной системой.
Он подчеркнул, что предстоящий сезон отчетности будет решающим для оценки того, как эти более высокие затраты на заимствование повлияют на компании. Портфель Крамера включает акции Salesforce, Microsoft и CrowdStrike, что указывает на его продолжающийся оптимизм в отношении этих акций.