Nel terzo trimestre, le azioni software aziendali hanno registrato un significativo rimbalzo, in contrasto con un calo delle azioni dei semiconduttori. L'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è aumentato del 17%, mentre l'iShares Semiconductor ETF (SOXX) è diminuito dell'11%.
Salesforce ha visto un notevole aumento del 46%, sostenuto dalla fiducia degli investitori nell'IA come catalizzatore di crescita, in particolare con l'introduzione del suo nuovo prodotto, Claudeforce. Anche Microsoft ha avuto una buona performance, guadagnando il 37%, supportata da una forte domanda per il suo Copilot e dalla crescita di Azure.
Altri performer notevoli includono Workday e Veeva, che sono aumentati rispettivamente del 55% e del 60%, poiché le paure di una disruption causata dall'IA sono diminuite. Le azioni di cybersecurity come CrowdStrike hanno guadagnato il 39%, riflettendo l'importanza crescente dell'IA nella protezione contro le minacce.
Tuttavia, alcune azioni di data center precedentemente in forte crescita, come Corning e Caterpillar, hanno subito cali a causa di prese di profitto. Cramer ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto dell'aumento dei tassi di interesse sul mercato, in particolare dopo l'aumento dei tassi della Federal Reserve.
Ha sottolineato che la prossima stagione degli utili sarà cruciale per valutare come questi costi di finanziamento più elevati influenzano le aziende. Il portafoglio di Cramer include azioni di Salesforce, Microsoft e CrowdStrike, indicando il suo continuo ottimismo su queste azioni.