No terceiro trimestre, as ações de software corporativo experimentaram uma recuperação significativa, contrastando com uma queda nas ações de semicondutores. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subiu 17%, enquanto o iShares Semiconductor ETF (SOXX) caiu 11%.
A Salesforce viu um aumento notável de 46%, impulsionado pela confiança dos investidores na IA como um catalisador de crescimento, especialmente com a introdução de seu novo produto, Claudeforce. A Microsoft também teve um bom desempenho, ganhando 37%, apoiada pela forte demanda por seu Copilot e crescimento no Azure.
Outros desempenhos notáveis incluíram Workday e Veeva, que subiram 55% e 60%, respectivamente, à medida que os medos de interrupção pela IA diminuíram. As ações de cibersegurança, como a CrowdStrike, ganharam 39%, refletindo a crescente importância da IA na proteção contra ameaças.
No entanto, algumas ações de data centers que anteriormente estavam em alta, como Corning e Caterpillar, enfrentaram quedas devido à realização de lucros. Cramer expressou preocupação com o potencial impacto do aumento das taxas de juros no mercado, especialmente após o recente aumento da taxa pelo Federal Reserve.
Ele enfatizou que a próxima temporada de lucros será crucial para avaliar como esses custos de empréstimos mais altos afetam as empresas. O portfólio de Cramer inclui ações da Salesforce, Microsoft e CrowdStrike, indicando seu otimismo contínuo nessas ações.