Хедж-фонд Situational Awareness под управлением Леопольда Ашенбреннера значительно увеличил свои вложения в несколько акций искусственного интеллекта перед их резким падением в июле.
Согласно недавнему отчету 13F, крупнейшие позиции фонда включали Sandisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Nebius Group, все из которых понесли значительные убытки в июле — акции Sandisk упали почти на 47%, в то время как Micron снизились примерно на 29%.
Агрессивная стратегия фонда была сосредоточена на компаниях, поставляющих инфраструктуру для бума в области ИИ, но резкий разворот на рынке привел к кризису ликвидности. К концу июля активы фонда упали с примерно 45 миллиардов долларов до около 10 миллиардов долларов после того, как ему пришлось продать свои активы, включая CoreWeave, Citadel со скидкой.
Эта ситуация подчеркивает риски, связанные с концентрацией инвестиций в волатильные сектора, такие как ИИ, особенно при использовании заемных средств.