Il fondo hedge Situational Awareness di Leopold Aschenbrenner ha aumentato significativamente le sue partecipazioni in diverse azioni di intelligenza artificiale prima che queste subissero un forte calo a luglio.
Secondo un recente deposito 13F, le posizioni più grandi del fondo includevano Sandisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing e Nebius Group, tutte le quali hanno subito perdite sostanziali a luglio: Sandisk è scesa di quasi il 47%, mentre Micron è calata di circa il 29%.
La strategia aggressiva del fondo si concentrava su aziende che forniscono infrastrutture per il boom dell'AI, ma l'improvviso ribaltamento del mercato ha portato a una crisi di liquidità.
Entro la fine di luglio, gli attivi del fondo sono crollati da circa 45 miliardi di dollari a circa 10 miliardi di dollari dopo che è stato costretto a vendere le sue partecipazioni, inclusa CoreWeave, a Citadel con uno sconto. Questa situazione evidenzia i rischi associati agli investimenti concentrati in settori volatili come l'AI, specialmente quando è coinvolto il leverage.