Der Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner erhöhte seine Bestände an mehreren Aktien im Bereich künstliche Intelligenz erheblich, bevor diese im Juli einen drastischen Rückgang erlebten.
Laut einer aktuellen 13F-Einreichung gehörten zu den größten Positionen des Fonds Sandisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Nebius Group, die alle im Juli erhebliche Verluste erlitten – Sandisk fiel um fast 47 %, während Micron etwa 29 % verlor.
Die aggressive Strategie des Fonds konzentrierte sich auf Unternehmen, die Infrastruktur für den KI-Boom bereitstellen, doch die plötzliche Marktumkehr führte zu einer Liquiditätskrise.
Ende Juli fielen die Vermögenswerte des Fonds von etwa 45 Milliarden Dollar auf rund 10 Milliarden Dollar, nachdem er gezwungen war, seine Bestände, einschließlich CoreWeave, mit einem Abschlag an Citadel zu verkaufen. Diese Situation verdeutlicht die Risiken, die mit konzentrierten Investitionen in volatile Sektoren wie KI verbunden sind, insbesondere wenn Hebelwirkung im Spiel ist.