El fondo de cobertura Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner aumentó significativamente sus participaciones en varias acciones de inteligencia artificial antes de que experimentaran una fuerte caída en julio.
Según un reciente informe 13F, las posiciones más grandes del fondo incluían Sandisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Nebius Group, todas las cuales sufrieron pérdidas sustanciales en julio: Sandisk cayó casi un 47%, mientras que Micron disminuyó alrededor de un 29%.
La estrategia agresiva del fondo se centró en empresas que suministran infraestructura para el auge de la IA, pero la abrupta reversión del mercado resultó en una crisis de liquidez.
A finales de julio, los activos del fondo se desplomaron de aproximadamente $45 mil millones a alrededor de $10 mil millones después de que se vio obligado a vender sus participaciones, incluyendo CoreWeave, a Citadel con un descuento. Esta situación destaca los riesgos asociados con inversiones concentradas en sectores volátiles como la IA, especialmente cuando se involucra apalancamiento.