Am Donnerstag erlebte der Cboe Volatilitätsindex (VIX) einen bemerkenswerten Anstieg und stieg um 5,7 Punkte auf über 28, was den höchsten Stand seit dem 31. März markiert. Dieser Anstieg erfolgte, als der S&P 500 um 3% fiel, was zu Diskussionen unter den Händlern über die Auswirkungen einer solchen Volatilität führte.
Noel Smith, ein Händler, schlug vor, dass, während seine Daten einen Bedarf zur Risikominderung anzeigen, die aktuellen Marktbedingungen eine Gelegenheit zum Kauf bei Rückgängen darstellen könnten.
Er stellte fest, dass die makroökonomischen Faktoren, wie Ölpreise und Zinssätze, stabil bleiben, was darauf hindeutet, dass die Reaktion des Marktes mehr mit Liquidation als mit breiteren wirtschaftlichen Bedenken zu tun hat.
Darüber hinaus fiel der VanEck Semiconductor ETF am Mittwoch um 3%, was mit einem seltenen Rückgang des VIX zusammenfiel und darauf hindeutet, dass Händler die Volatilität des Marktes möglicherweise unterschätzt haben.
Mit fast 800.000 gehandelten Calls auf den VIX, deutlich über dem Durchschnitt, spiegelt dies ein wachsendes Gefühl unter den Händlern wider, dass der Markt volatiler sein könnte, als derzeit angezeigt.