Fabio Osta, responsable de l'équipe des spécialistes des alternatives chez BlackRock, a souligné que l'actuelle expansion de l'IA représente une opportunité d'investissement unique, influençant considérablement la dynamique des marchés privés.
Il a noté que les investisseurs institutionnels et les investisseurs fortunés s'intéressent de plus en plus aux marchés privés, qui deviennent plus accessibles et transparents. Osta prévoit que les actifs alternatifs mondiaux sous gestion passeront de 20 billions de dollars à 30 billions de dollars d'ici 2030, soutenus par cet appétit croissant.
Il suggère une nouvelle allocation de portefeuille de 50 % d'actions, 30 % d'obligations et 20 % de marchés privés, reflétant un éloignement du mélange traditionnel 60/40. Osta considère l'IA comme un élément clé de ce changement, soulignant son évolution d'un thème de niche à une tendance macro plus large ayant des implications dans divers secteurs.
Il a cité le récent financement de 3 milliards d'euros (3,49 milliards de dollars) de Mistral comme un exemple phare de l'intersection entre l'IA et les marchés privés. De plus, Osta a identifié la transition énergétique, la démographie et l'urbanisation comme des tendances clés façonnant l'avenir des marchés privés, en soulignant l'importance de la sélectivité dans les choix d'investissement.