Fabio Osta, Leiter des Teams für alternative Anlagen bei BlackRock, betonte, dass der aktuelle Ausbau von KI eine einzigartige Investitionsmöglichkeit darstellt, die die Dynamik der privaten Märkte erheblich beeinflusst. Er stellte fest, dass sowohl institutionelle als auch vermögende Anleger zunehmend an privaten Märkten interessiert sind, die zugänglicher und transparenter werden.
Osta prognostiziert, dass die globalen alternativen Vermögenswerte unter Verwaltung bis 2030 von 20 Billionen USD auf 30 Billionen USD steigen werden, angetrieben durch dieses wachsende Interesse. Er schlägt eine neue Portfolio-Allokation von 50 % Aktien, 30 % Anleihen und 20 % private Märkte vor, was einen Abkehr von der traditionellen 60/40 Mischung widerspiegelt.
Osta sieht KI als einen entscheidenden Bestandteil dieses Wandels und hebt ihre Entwicklung von einem Nischenthema zu einem breiteren Makrotrend hervor, der Auswirkungen auf verschiedene Sektoren hat. Er verwies auf die kürzliche Fundraising-Aktion von Mistral in Höhe von 3 Milliarden Euro (3,49 Milliarden USD) als ein herausragendes Beispiel für die Schnittstelle zwischen KI und privaten Märkten.
Darüber hinaus identifizierte Osta den Übergang zur Energie, demografische Veränderungen und Urbanisierung als wichtige Trends, die die Zukunft der privaten Märkte prägen, und betonte die Bedeutung von Selektivität bei Investitionsentscheidungen.