Фабио Оста, руководитель команды специалистов по альтернативным инвестициям в BlackRock, отметил, что текущая волна развития ИИ представляет собой уникальную инвестиционную возможность, значительно влияющую на динамику частных рынков. Он указал, что как институциональные, так и состоятельные инвесторы все больше интересуются частными рынками, которые становятся более доступными и прозрачными.
Оста прогнозирует, что объем глобальных альтернативных активов под управлением вырастет с 20 триллионов долларов до 30 триллионов долларов к 2030 году, что обусловлено растущим аппетитом к таким инвестициям. Он предлагает новую структуру портфеля: 50% акций, 30% облигаций и 20% частных рынков, что отражает отход от традиционного соотношения 60/40.
Оста рассматривает ИИ как ключевой компонент этого сдвига, подчеркивая его эволюцию от нишевой темы к более широкому макро-тренду с последствиями для различных секторов. Он привел недавний пример сбора средств Mistral в размере 3 миллиарда евро (3,49 миллиарда долларов) как яркий пример пересечения ИИ и частных рынков.
Кроме того, Оста выделил переход к чистой энергии, демографические изменения и урбанизацию как ключевые тренды, формирующие будущее частных рынков, подчеркивая важность избирательности в инвестиционных решениях.