Fabio Osta, chefe da equipe de especialistas em alternativas da BlackRock, enfatizou que a atual expansão da IA representa uma oportunidade de investimento única, influenciando significativamente a dinâmica dos mercados privados.
Ele observou que tanto investidores institucionais quanto de alto patrimônio líquido estão cada vez mais interessados em mercados privados, que estão se tornando mais acessíveis e transparentes. Osta prevê que os ativos alternativos globais sob gestão aumentarão de $20 trilhões para $30 trilhões até 2030, impulsionados por esse apetite crescente.
Ele sugere uma nova alocação de portfólio de 50% em ações, 30% em títulos e 20% em mercados privados, refletindo uma mudança em relação à mistura tradicional de 60/40. Osta vê a IA como um componente fundamental dessa mudança, destacando sua evolução de um tema de nicho para uma tendência macro mais ampla com implicações em vários setores.
Ele apontou a recente captação de €3 bilhões ($3,49 bilhões) da Mistral como um exemplo primário da interseção entre IA e mercados privados. Além disso, Osta identificou a transição energética, a demografia e a urbanização como tendências-chave que moldam o futuro dos mercados privados, enfatizando a importância da seletividade nas escolhas de investimento.