Am 14. Juli 2026 erlebte die Aktie von IBM einen dramatischen Rückgang von über 73 $, schloss bei etwa 217 $, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal Umsätze von 17,2 Milliarden $ berichtete, die hinter den Erwartungen der Analysten von 17,9 Milliarden $ zurückblieben.
Dieses Umsatzdefizit wurde größtenteils auf einen Rückgang von 7 % in der Infrastrukturabteilung zurückgeführt, da CEO Arvind Krishna feststellte, dass Unternehmenskunden ihre Budgets von IBMs traditionellen Angeboten abziehen, um sich auf potenzielle Lieferengpässe und Preiserhöhungen im Zusammenhang mit KI vorzubereiten.
Der Markt reagierte schnell und spiegelte einen erheblichen Vertrauensverlust in das Geschäftsmodell von IBM wider. Im Optionsmarkt stieg die implizite Volatilität auf das 99,6. Perzentil, was darauf hindeutet, dass Händler weiterhin Unsicherheit und potenzielles Chaos erwarten.
Dieses Umfeld hat Möglichkeiten für Optionsverkäufer geschaffen, insbesondere durch eine Strategie, die einen Short Strangle auf die IBM-Aktie beinhaltet. Durch den Verkauf des Short Strangle 190/245 für den 21. August 2026 können Händler eine Prämie von etwa 11,25 $ einstreichen, was einer Rendite von 5,18 % im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs entspricht.
Die Strategie basiert auf der Annahme, dass sich die IBM-Aktie innerhalb eines definierten Bereichs stabilisieren wird, mit einem Abwärts-Breakeven bei 178,75 $ und einem Aufwärts-Breakeven bei 256,25 $.
Angesichts des bereits erlebten signifikanten Rückgangs scheint die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge begrenzt zu sein, was dies zu einer potenziell lukrativen Gelegenheit für diejenigen macht, die bereit sind, inmitten der aktuellen Marktpanik mit Optionen zu handeln.