RBC Capital Markets считает, что Shake Shack находится на переломном моменте, так как акции в настоящее время более чем на 50% ниже своих максимумов июля 2025 года. Аналитик Логан Райх отметил, что увеличение масштабов компании и улучшенные маркетинговые и цепочечные стратегии поставок могут привести к финансовым результатам, превышающим ожидания, как минимум до 2027 года.
Решение нового финансового директора об отмене квартальных прогнозов также может помочь установить более реалистичные ожидания, что потенциально приведет к более стабильным превышениям доходов. RBC прогнозирует рост продаж в сопоставимых магазинах на 3,1% к 2027 году, что превышает консенсус Уолл-стрит в 2,2%.
Кроме того, компания ожидает улучшения маржи прибыли благодаря снижению цен на говядину, что может стабилизировать уровень инфляции. Акции в настоящее время оцениваются в 11 раз выше предполагаемого EBITDA за 2027 год, что близко к историческим минимумам, а целевая цена RBC отражает оценку в 14,5 раз выше EBITDA, по сравнению с более высокими оценками среди конкурентов.
Несмотря на смешанные мнения аналитиков — 15 из 28 оценивают акции как "покупку" или "сильную покупку" — прогноз RBC предполагает, что Shake Shack хорошо позиционирована для роста и расширения мультипликаторов в ближайшие годы.