RBC Capital Markets ist der Ansicht, dass Shake Shack an einem entscheidenden Punkt steht, da die Aktie derzeit über 50 % unter den Höchstständen von Juli 2025 liegt. Analyst Logan Reich hob hervor, dass die zunehmende Skalierung des Unternehmens sowie verbesserte Marketing- und Lieferkettenstrategien zu besseren als erwarteten finanziellen Ergebnissen bis mindestens 2027 führen könnten.
Die Entscheidung des neuen CFO, die vierteljährliche Prognose abzuschaffen, könnte ebenfalls dazu beitragen, realistischere Erwartungen zu setzen, was potenziell zu konsistenteren Gewinnüberraschungen führen könnte. RBC prognostiziert ein Wachstum der Same-Store-Sales von 3,1 % bis 2027, was den Konsens von Wall Street von 2,2 % übertrifft.
Darüber hinaus erwartet das Unternehmen verbesserte Gewinnmargen aufgrund sinkender Rindfleischpreise, die die Inflationsraten stabilisieren könnten.
Die Aktie wird derzeit mit dem 11-fachen des geschätzten EBITDA für 2027 bewertet, was nahe den historischen Tiefstständen liegt, und das Kursziel von RBC spiegelt eine Bewertung von 14,5-fachem EBITDA wider, im Vergleich zu höheren Bewertungen unter den Wettbewerbern.
Trotz gemischter Meinungen von Analysten – 15 von 28 bewerten sie als Kauf oder starker Kauf – deutet die Prognose von RBC darauf hin, dass Shake Shack gut positioniert ist für Wachstum und eine Multiplikatorerweiterung in den kommenden Jahren.