In vista del rapporto sugli utili di Tesla previsto per mercoledì, i trader di opzioni si stanno posizionando per un notevole spostamento dei prezzi, con le attuali opzioni put e call at-the-money che indicano un movimento del 5,76%. Questo è il più grande movimento implicito da ottobre 2025 e, se realizzato, segnerebbe il cambiamento più significativo da luglio scorso.
Martedì, è stata osservata una tendenza rialzista nel trading di opzioni, con 244.000 call acquistate rispetto a 116.000 put, indicando una forte domanda per le call, in particolare le call 380 in scadenza venerdì, che hanno visto oltre 15 milioni di dollari spesi in premi.
Queste call richiedono un aumento del 3% del prezzo delle azioni di Tesla per essere redditizie entro la fine della settimana. Storicamente, tuttavia, le azioni di Tesla hanno mostrato reazioni contenute nei giorni degli utili, con un movimento mediano di appena il 3,5% negli ultimi quattro trimestri.
Inoltre, i trader stanno anche tenendo d'occhio il primo rapporto sugli utili di SpaceX dalla sua IPO, che potrebbe aggiungere ulteriore volatilità, poiché il mercato delle opzioni implica un movimento del 12% per SpaceX.
L'interazione tra Tesla e SpaceX è significativa, soprattutto poiché la valutazione di SpaceX è fluttuata drasticamente dalla sua IPO, attualmente fissata a poco meno di 1,7 trilioni di dollari, rispetto ai 1,4 trilioni di dollari di Tesla. Questa situazione crea incertezza mentre gli investitori valutano le loro opzioni tra le due aziende.