Vor dem Gewinnbericht von Tesla, der für Mittwoch angesetzt ist, positionieren sich Optionshändler für eine bemerkenswerte Preisbewegung, wobei aktuelle am Geld liegende Puts und Calls eine Bewegung von 5,76% anzeigen. Dies ist die größte implizite Bewegung seit Oktober 2025, und wenn sie eintritt, würde dies die größte Veränderung seit Juli letzten Jahres markieren.
Am Dienstag wurde ein bullischer Trend im Optionshandel beobachtet, mit 244.000 gekauften Calls im Vergleich zu 116.000 Puts, was auf eine starke Nachfrage nach Calls hinweist, insbesondere nach den 380-Calls, die am Freitag auslaufen und über 15 Millionen Dollar an Prämien erforderten. Diese Calls erfordern einen Anstieg des Aktienkurses von Tesla um 3%, um bis Ende der Woche profitabel zu sein.
Historisch gesehen hat die Tesla-Aktie jedoch an Gewinnmeldetagen gedämpfte Reaktionen gezeigt, mit einer medianen Bewegung von nur 3,5% in den letzten vier Quartalen. Darüber hinaus behalten die Händler auch den ersten Gewinnbericht von SpaceX seit dem IPO im Auge, der zusätzliche Volatilität mit sich bringen könnte, da der Optionsmarkt eine Bewegung von 12% für SpaceX impliziert.
Das Zusammenspiel zwischen Tesla und SpaceX ist bedeutend, insbesondere da die Bewertung von SpaceX seit dem IPO dramatisch schwankte und derzeit bei knapp 1,7 Billionen Dollar liegt, im Vergleich zu Teslas 1,4 Billionen Dollar. Diese Situation schafft Unsicherheit, während die Anleger ihre Optionen zwischen den beiden Unternehmen abwägen.