Antes do relatório de lucros da Tesla agendado para quarta-feira, traders de opções estão se posicionando para um notável deslocamento de preço, com as opções de venda e compra no dinheiro atuais indicando um movimento de 5,76%. Este é o maior movimento implícito desde outubro de 2025, e se concretizado, marcaria a maior mudança desde julho passado.
Na terça-feira, uma tendência de alta foi observada nas negociações de opções, com 244.000 calls compradas em comparação com 116.000 puts, indicando uma forte demanda por calls, particularmente as 380-calls que expiram na sexta-feira, que viram mais de $15 milhões em prêmios gastos. Essas calls exigem um aumento de 3% no preço das ações da Tesla para serem lucrativas até o final da semana.
Historicamente, no entanto, as ações da Tesla mostraram reações contidas nos dias de lucros, com um movimento mediano de apenas 3,5% nos últimos quatro trimestres. Além disso, os traders também estão de olho no primeiro relatório de lucros da SpaceX desde seu IPO, o que pode adicionar mais volatilidade, já que o mercado de opções está implicando um movimento de 12% para a SpaceX.
A interação entre Tesla e SpaceX é significativa, especialmente à medida que a avaliação da SpaceX flutuou dramaticamente desde seu IPO, atualmente em pouco menos de $1,7 trilhões, em comparação com os $1,4 trilhões da Tesla. Essa situação cria incerteza à medida que os investidores ponderam suas opções entre as duas empresas.