Antes del informe de ganancias de Tesla programado para el miércoles, los operadores de opciones se están posicionando para un notable cambio de precio, con las opciones de venta y compra at-the-money actuales indicando un movimiento del 5.76%. Este es el mayor movimiento implícito desde octubre de 2025, y si se materializa, marcaría el mayor cambio desde julio pasado.
El martes, se observó una tendencia alcista en el comercio de opciones, con 244,000 compras de opciones de compra en comparación con 116,000 opciones de venta, lo que indica una fuerte demanda de opciones de compra, particularmente las opciones de compra de 380 que vencen el viernes, que vieron más de $15 millones en primas gastadas.
Estas opciones requieren un aumento del 3% en el precio de las acciones de Tesla para ser rentables al final de la semana. Históricamente, sin embargo, las acciones de Tesla han mostrado reacciones moderadas en los días de ganancias, con un movimiento mediano de solo 3.5% en los últimos cuatro trimestres.
Además, los operadores también están atentos al primer informe de ganancias de SpaceX desde su OPI, lo que podría agregar más volatilidad, ya que el mercado de opciones está implicando un movimiento del 12% para SpaceX.
La interacción entre Tesla y SpaceX es significativa, especialmente dado que la valoración de SpaceX ha fluctuado drásticamente desde su OPI, actualmente situándose en poco menos de $1.7 billones, en comparación con los $1.4 billones de Tesla. Esta situación crea incertidumbre a medida que los inversores sopesan sus opciones entre las dos compañías.