Avant le rapport sur les bénéfices de Tesla prévu pour mercredi, les traders d'options se positionnent pour un changement de prix notable, les puts et calls à la monnaie indiquant un mouvement de 5,76 %. C'est le plus grand mouvement implicite depuis octobre 2025, et s'il se réalise, cela marquerait le plus grand changement depuis juillet dernier.
Mardi, une tendance haussière a été observée dans le trading d'options, avec 244 000 calls achetés contre 116 000 puts, indiquant une forte demande pour les calls, en particulier les calls 380 qui expirent vendredi, ayant vu plus de 15 millions de dollars en primes dépensées. Ces calls nécessitent une augmentation de 3 % du prix de l'action de Tesla pour être rentables d'ici la fin de la semaine.
Historiquement, cependant, l'action de Tesla a montré des réactions atténuées les jours de résultats, avec un mouvement médian de seulement 3,5 % au cours des quatre derniers trimestres.
De plus, les traders gardent également un œil sur le premier rapport de bénéfices de SpaceX depuis son introduction en bourse, ce qui pourrait ajouter une volatilité supplémentaire, le marché des options impliquant un mouvement de 12 % pour SpaceX.
L'interaction entre Tesla et SpaceX est significative, surtout que la valorisation de SpaceX a fluctué de manière dramatique depuis son introduction en bourse, se chiffrant actuellement à un peu moins de 1,7 trillion de dollars, contre 1,4 trillion de dollars pour Tesla. Cette situation crée une incertitude alors que les investisseurs pèsent leurs options entre les deux entreprises.