В пятницу акции испытали падение, особенно в технологическом секторе, так как опасения по поводу расходов на искусственный интеллект негативно сказались на акциях полупроводниковых компаний. ETF VanEck Semiconductor на короткое время вошел в зону медвежьего рынка, упав на 20% от недавнего максимума, прежде чем немного восстановиться.
Директор портфеля Джефф Маркс связал это падение с вынужденными продажами и фиксацией прибыли, а не с фундаментальным ослаблением нарратива о ИИ. Он отметил, что недавние решения Клуба сократить позиции в Corning и выйти из Arm смягчили последствия этого спада, обеспечив наличные средства для потенциальных будущих инвестиций.
В отличие от этого, акции Apple выросли после того, как HSBC повысила его рейтинг до "покупать" и увеличила целевую цену с $260 до $366, ссылаясь на потенциал крупного цикла обновлений, обусловленного новыми функциями ИИ и партнерствами. Джефф подчеркнул одобрение Apple Intelligence в Китае как катализатор для обновлений клиентов.
Несмотря на позитивный прогноз для Apple, он отметил, что повышение рейтинга кажется запоздалым после недавнего рекорда акций. Кроме того, Intel собирается отчитаться о доходах на следующей неделе, и несмотря на 30%-ное падение акций в этом месяце, Клуб сохраняет бычью позицию по компании, при этом Джим Крамер выразил интерес к покупке на текущих уровнях.