Am Freitag erlebten die Aktien, insbesondere im Technologiesektor, einen Rückgang, da Sorgen über die Ausgaben für künstliche Intelligenz die Halbleiteraktien belasteten. Der VanEck Semiconductor ETF fiel kurzzeitig in den Bärenmarkt, 20 % unter seinem jüngsten Hoch, bevor er sich leicht erholte.
Portfoliomanager Jeff Marks führte diesen Rückgang auf erzwungenen Verkauf und Gewinnmitnahmen zurück, nicht auf eine grundlegende Schwächung des KI-Narrativs.
Er bemerkte, dass die jüngsten Entscheidungen des Clubs, Positionen in Corning zu reduzieren und sich von Arm zu trennen, die Auswirkungen dieses Rückgangs gemildert haben, indem sie Bargeld für potenzielle zukünftige Investitionen bereitstellten.
Im Gegensatz dazu stieg der Aktienkurs von Apple, nachdem HSBC das Unternehmen auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 260 $ auf 366 $ erhöht hatte, wobei das Potenzial für einen großen Upgrade-Zyklus, der durch neue KI-Funktionen und Partnerschaften vorangetrieben wird, angeführt wurde. Jeff hob die Genehmigung von Apple Intelligence in China als Katalysator für Kunden-Upgrades hervor.
Trotz der positiven Aussichten für Apple bemerkte er, dass das Upgrade nach dem jüngsten Rekordhoch der Aktie verzögert zu sein schien.
Darüber hinaus wird Intel nächste Woche die Ergebnisse bekanntgeben, und trotz eines Rückgangs von 30 % bei seinen Aktien in diesem Monat bleibt der Club optimistisch gegenüber dem Unternehmen, wobei Jim Cramer Interesse bekundet, auf den aktuellen Niveaus zu kaufen.