Аналитики Goldman Sachs отметили значительное изменение в корреляции между Apple и индексом Nasdaq-100, которая в этом году стала отрицательной, с коэффициентом корреляции примерно -0,1 за последние три месяца. Это резкий контраст с предыдущими годами, когда корреляция достигала 0,97 в 2020 году и 0,91 в 2025 году.
Отклонение связано с более медленным внедрением технологий ИИ компанией Apple, особенно по сравнению с конкурентами, такими как Alphabet и Meta Platforms, которые активно запустили продукты на основе ИИ. Несмотря на эту осторожную позицию, акции Apple показали хорошие результаты, вернув 111% акционерам, хотя они отстают от 125% Meta и 164% Alphabet.
В октябре акции Apple выросли на 4,4%, в то время как Nasdaq-100 упал почти на 5%, что указывает на то, что инвесторы могут рассматривать Apple как более безопасную инвестицию на фоне опасений по поводу чрезмерного заимствования другими технологическими компаниями для инициатив в области ИИ.
Кроме того, недавний запуск iPhone Duo вызвал значительный интерес, с сообщениями о быстром распродаже и задержках в доставке, которые продлятся до января. Эта тенденция отклонения в конечном итоге может принести пользу Nasdaq-100, позиционируя Apple как более стабильный вариант на волатильном рынке ИИ.