Após o relatório de resultados do segundo trimestre da Tesla, as ações da empresa caíram aproximadamente 14,5% após reportar uma receita de $28,2 bilhões, que superou as expectativas, mas os lucros ajustados por ação de 34 centavos ficaram aquém da estimativa de consenso de 50 centavos.
A margem operacional também se comprimiu para 1,4%, e um aumento significativo nos gastos de capital resultou em fluxo de caixa livre negativo. Esse desempenho indicou que as expectativas dos investidores estavam excessivamente otimistas, como evidenciado pela reação do mercado.
O trader que vendeu a descoberto a Tesla agora está contemplando duas opções: fechar a posição e garantir lucros ou usar os ganhos para investir na Palantir, que deve reportar resultados em breve. As ambiciosas metas de crescimento de receita da Palantir e as pressões competitivas no espaço de modelos de linguagem grande levantam preocupações sobre seu desempenho futuro.
O mercado de opções antecipa um movimento de 9,5% nas ações da Palantir após os resultados, o que está abaixo da média histórica. O trader planeja fechar a posição da Tesla vendendo um spread de venda e potencialmente comprar um spread de venda na Palantir, definindo o risco enquanto busca um lucro se as ações da Palantir caírem significativamente.