À medida que a Anthropic se prepara para abrir o capital, o setor de IA está enfrentando desafios significativos, impactando até mesmo players estabelecidos como a AMD. As recentes quedas em empresas como CoreWeave e IREN, juntamente com uma queda de 8,1% nas ações da AMD, destacam a volatilidade do setor.
No entanto, os fundamentos da AMD permanecem robustos, com um lucro por ação (EPS) projetado para o terceiro trimestre de $1,94 sobre uma receita de $13,06 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de quase 62% e 41%, respectivamente.
Esse crescimento supera os critérios estabelecidos pelos analistas para um desempenho forte, que incluem manter um preço acima da média móvel de 200 dias e alcançar um crescimento de receita de pelo menos 5% anualmente.
A recente venda no setor parece estar mais relacionada ao sentimento do mercado do que ao desempenho da AMD, já que a CEO Lisa Su indicou planos para aumentar a oferta em 2027 devido à alta demanda por IA.
Os investidores são aconselhados a considerar estratégias de opções para mitigar riscos em meio a essa volatilidade, uma vez que possuir as ações diretamente poderia expô-los a oscilações de preço significativas.
Um risco reverso de spread de compra poderia fornecer uma abordagem equilibrada, permitindo que os investidores participem do potencial de alta enquanto reduzem a exposição a riscos de baixa.