Après le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla, l'action de la société a chuté d'environ 14,5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 28,2 milliards de dollars, dépassant les attentes, mais un bénéfice par action ajusté de 34 cents était inférieur à l'estimation consensuelle de 50 cents.
La marge opérationnelle a également diminué à 1,4 %, et une augmentation significative des dépenses en capital a entraîné un flux de trésorerie libre négatif. Cette performance a indiqué que les attentes des investisseurs étaient excessivement optimistes, comme en témoigne la réaction du marché.
Le trader qui a vendu à découvert Tesla envisage maintenant deux options : soit clôturer la position et sécuriser des bénéfices, soit utiliser les gains pour investir dans Palantir, qui doit bientôt annoncer ses résultats.
Les ambitieux objectifs de croissance des revenus de Palantir et les pressions concurrentielles dans le domaine des grands modèles linguistiques soulèvent des inquiétudes quant à sa performance à venir. Le marché des options anticipe un mouvement de 9,5 % de l'action de Palantir après les résultats, ce qui est inférieur à sa moyenne historique.
Le trader prévoit de clôturer la position sur Tesla en vendant un spread de puts et envisage potentiellement d'acheter un spread de puts sur Palantir, définissant ainsi le risque tout en visant un profit si l'action de Palantir chute significativement.