Dopo il rapporto sugli utili del secondo trimestre di Tesla, il titolo della società è sceso di circa il 14,5% dopo aver riportato ricavi di 28,2 miliardi di dollari, superiori alle aspettative, ma utili per azione rettificati di 34 centesimi che non hanno raggiunto la stima di consenso di 50 centesimi.
Anche il margine operativo si è compresso all'1,4%, e un significativo aumento della spesa in conto capitale ha portato a un flusso di cassa libero negativo. Questa performance ha indicato che le aspettative degli investitori erano eccessivamente ottimistiche, come dimostrato dalla reazione del mercato.
Il trader che ha shortato Tesla sta ora contemplando due opzioni: chiudere la posizione e garantire profitti oppure utilizzare i guadagni per investire in Palantir, che è pronta a riportare gli utili a breve. Gli ambiziosi obiettivi di crescita dei ricavi di Palantir e le pressioni competitive nel settore dei modelli linguistici sollevano preoccupazioni sulle sue prossime performance.
Il mercato delle opzioni prevede un movimento del 9,5% nel titolo di Palantir dopo gli utili, che è al di sotto della sua media storica. Il trader prevede di chiudere la posizione su Tesla vendendo uno spread put e potenzialmente acquistare uno spread put su Palantir, definendo il rischio mentre punta a un profitto se il titolo di Palantir scende significativamente.