O mercado de ações dos EUA tem enfrentado desafios, com os rendimentos dos títulos atingindo novas máximas e lucros decepcionantes de grandes empresas como Alphabet e Tesla. Nesse contexto, a Apple se destaca como um farol de força, sendo a única ação entre as dez principais do S&P 500 próxima de sua máxima histórica.
Desde o final de junho, as ações da Apple subiram 20%, se aproximando de um recorde estabelecido há pouco mais de uma semana. À medida que a Apple se prepara para divulgar seus lucros, os operadores de opções estão mostrando forte interesse, com $590 milhões em prêmios de opções negociados na sexta-feira, dos quais $442 milhões estavam ligados a calls.
Isso indica um sentimento otimista, já que os operadores compraram quase 560.000 calls em comparação com 332.000 puts. Notavelmente, a precificação das opções sugere um movimento potencial de 4% para a Apple após os lucros, significativamente maior do que a média de 1% observada no último ano.
Analistas, incluindo Nigam Arora, acreditam que a Apple pode desempenhar um papel estabilizador no mercado esta semana, especialmente por ser percebida como uma ação defensiva em meio a pesados gastos de capital em IA por seus concorrentes. O maior negócio na sexta-feira envolveu uma posição de $2,6 milhões em calls com strike de 280, indicando confiança no desempenho da Apple.
O maior interesse em aberto para opções que expiram nesta sexta-feira está no strike de $320, sugerindo que os investidores esperam que a ação se mantenha acima das mínimas da semana passada, mesmo que os lucros não desencadeiem um rali.