Der US-Aktienmarkt steht vor Herausforderungen, da die Anleiherenditen neue Höchststände erreichen und die Ergebnisse großer Unternehmen wie Alphabet und Tesla enttäuschend ausfallen. In diesem Kontext hebt sich Apple als Leuchtturm der Stärke hervor und ist die einzige Aktie unter den Top Ten im S&P 500, die sich nahe ihrem Allzeithoch befindet.
Seit Ende Juni sind die Apple-Aktien um 20 % gestiegen und nähern sich einem Rekord, der erst vor einer Woche aufgestellt wurde. Während Apple sich auf die Bekanntgabe der Ergebnisse vorbereitet, zeigen Optionshändler starkes Interesse, mit einem Handelsvolumen von 590 Millionen US-Dollar an Optionsprämien am Freitag, von denen 442 Millionen US-Dollar mit Calls verbunden waren.
Dies deutet auf eine bullische Stimmung hin, da Händler fast 560.000 Calls im Vergleich zu 332.000 Puts kauften. Bemerkenswert ist, dass die Optionspreise eine potenzielle Bewegung von 4 % für Apple nach den Ergebnissen vorschlagen, was deutlich höher ist als die durchschnittliche Schwankung von 1 %, die im vergangenen Jahr zu beobachten war.
Analysten, darunter Nigam Arora, glauben, dass Apple in dieser Woche eine stabilisierende Rolle im Markt spielen könnte, insbesondere da es als defensive Aktie inmitten hoher KI-Kapitalausgaben seiner Wettbewerber wahrgenommen wird. Der größte Handel am Freitag umfasste eine Position von 2,6 Millionen US-Dollar in 280-Strike-Calls, was Vertrauen in die Leistung von Apple anzeigt.
Das größte offene Interesse für Optionen, die diesen Freitag auslaufen, liegt beim 320-Strike, was darauf hindeutet, dass Investoren erwarten, dass die Aktie über den Tiefstständen der letzten Woche bleibt, selbst wenn die Ergebnisse keine Rally auslösen.