Jim Cramer di CNBC ha osservato che Wall Street sta realizzando profitti dalle principali azioni delle infrastrutture AI di quest'anno, come Micron, Western Digital, Seagate e Sandisk, che hanno subito forti cali dopo aver raggiunto il picco a giugno.
Queste aziende hanno beneficiato di carenze di memoria che hanno fornito loro un potere di prezzo eccezionale, ma gli investitori ora sono preoccupati che queste condizioni non perdurino. Ad esempio, il titolo di Western Digital ha raggiunto un massimo storico di 746 dollari per azione il 18 giugno, per poi scendere di quasi il 40% nelle settimane successive.
Cramer ha sottolineato che questo è un ciclo tipico di boom e busto e ha consigliato di vendere durante i rapidi aumenti di prezzo. Invece di abbandonare il mercato, gli investitori stanno spostando capitali in aziende meno dipendenti dalla spesa per le infrastrutture AI, con titoli come ServiceNow e Salesforce che hanno registrato guadagni di circa l'11% e il 16%, rispettivamente, questo mese.
Inoltre, aziende come Costco e Walmart stanno anche performando bene. Johnson & Johnson ha raggiunto un massimo storico intraday dopo un accordo di 5,5 miliardi di dollari relativo a contenziosi sui prodotti a base di talco, che era significativamente inferiore a una proposta precedentemente rifiutata.
Nonostante il calo delle azioni legate all'AI, Cramer rimane ottimista su Nvidia e Intel, citando la loro domanda sostenuta come un motore di crescita più affidabile. Il suo portafoglio include azioni di Salesforce, Costco, Johnson & Johnson, Intel e Nvidia.