In dieser Woche stieg der S&P 500-Index auf einen historischen Höchststand und schloss am Freitag mit einem Plus von 0,6%, was einen wöchentlichen Gesamtgewinn von 3,6% markiert. Der Cboe Volatility Index (VIX) fiel auf den niedrigsten Stand seit Januar, was auf eine verringerte Marktsorge hinweist.
Bemerkenswert ist, dass der Optionshandel beispiellose Höhen erreichte, mit über vier Millionen gehandelten S&P 500-Index-Calls allein am Dienstag, was den vorherigen Rekord um 10% übertraf. Die Handelsaktivität war durch ein signifikantes Volumen von Null-Tage-bis-Ablauf-Call-Optionen gekennzeichnet, die 2,4 Millionen Trades ausmachten.
Das Put-zu-Call-Verhältnis fiel auf 0,83, was auf eine optimistische Stimmung unter den Händlern hinweist. Das offene Interesse an S&P 500-Optionen endete die Woche bei 27,4 Millionen Kontrakten, wobei Calls eine hohe Konzentration aufwiesen, was auf potenzielle Unterstützungsniveaus für den Markt hindeutet.
Der State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) verzeichnete ein bemerkenswertes Interesse auf dem 760-Strike-Niveau für Puts und dem 785-Strike für Calls, was auf wichtige Preispunkte für zukünftige Geschäfte hinweist.
Darüber hinaus erholten sich Halbleiteraktien stark, wobei der iShares Semiconductor ETF (SOXX) um über 7% stieg und der Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) um 13% zulegte. Diese Rally wurde zusätzlich durch einen Stopp des Anstiegs der 10-jährigen Treasury-Rendite bei 4,7% unterstützt.
Analysten prognostizieren ein robustes Wachstum von 47% bei den S&P 500-Gewinnen für das zweite Quartal, das höchste seit der Erholung nach COVID im Jahr 2021, was die positive Marktperspektive unterstreicht.