Palantir Technologies в этом году демонстрирует значительный импульс, цена акций превысила 180 долларов, что составляет 65% роста с 25 июня. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) акций составляет 69,50, приближаясь к порогу перепроданности в 70, что указывает на то, что большая часть положительных новостей уже отражена в цене.
Кроме того, стоимость пут-опционов, которые служат страховкой от снижения цены, в настоящее время находится на самом низком уровне за последний год, что свидетельствует о том, что трейдеры чрезмерно сосредоточены на потенциальном росте. Эта необычная ситуация предоставляет возможность для инвесторов хеджировать свои позиции.
Например, пут-опцион с ценой исполнения 170 долларов, истекающий 25 сентября, можно купить за 5,90 долларов, что позволяет получить прибыль, если акции упадут ниже 164,10 долларов. В качестве альтернативы стратегия пут-спреда может снизить затраты, обеспечивая при этом определенный риск.
В целом, с учетом того, что акции оценены на уровне совершенства и показывают признаки потенциального отката, приобретение защиты от снижения представляется разумной стратегией как для долгосрочных держателей, так и для оппортунистических трейдеров.