Акции CDW недавно показали слабые результаты, упав почти на 10% с начала года, в то время как более широкий рынок достиг рекордных уровней. Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг считает, что оценка акций привлекательна, так как они торгуются по коэффициенту 11 к будущей прибыли по сравнению с 20,9 у S&P 500 и 25 у Nasdaq-100.
Повышение рейтинга с "Равно" до "Покупать" сопровождается новой целевой ценой в $170, что предполагает рост на 38% от недавнего закрытия. Вудринг отметил, что опасения по поводу инфляции и внедрения ИИ, влияющих на рост, преувеличены, и он ожидает положительных пересмотров прогнозов и возвращения операционного рычага во второй половине года.
Более 20% доходов CDW обеспечивается сильным спросом на серверы, хранилища и сетевые решения, что может поддержать цену акций. Кроме того, компания объявила о программе выкупа акций на сумму $1 миллиард в мае, что может дополнительно повысить стоимость для акционеров. Консенсус среди аналитиков положительный, семь из двенадцати рекомендуют покупать или активно покупать акции CDW.