Con l'emergere della notizia di un potenziale scandalo che coinvolge il CEO di Nvidia, Jensen Huang, i trader hanno iniziato a scommettere al ribasso sui futures perpetui di Nvidia, con contratti che sono scesi a $180,15 su un volume significativo.
Questo trading è avvenuto prima dell'inizio del trading azionario pre-mercato, indicando un cambiamento verso i futures perpetui come mezzo per la scoperta dei prezzi e l'accesso al mercato durante le ore non di trading. Il volume di trading ha raggiunto i 200 milioni di dollari, e le azioni di Nvidia sono scese del 7% lunedì, riflettendo le preoccupazioni degli investitori.
I futures perpetui, che sono scommesse con leva che non scadono, sono diventati sempre più rilevanti, specialmente durante eventi che influenzano il sentiment di mercato quando le borse tradizionali sono chiuse.
Ad esempio, durante un recente attacco con droni dell'Iran su Israele, i futures perpetui hanno fornito informazioni di mercato in tempo reale quando i mercati tradizionali non erano disponibili. Inoltre, i contratti di previsione relativi alla potenziale partenza di Huang hanno visto un aumento dell'attività di trading, con oltre $105.000 scambiati su un contratto Kalshi.
L'ascesa di questi nuovi prodotti finanziari sottolinea la domanda di liquidità continua e scoperta dei prezzi, poiché gli orari di mercato tradizionali potrebbero non allinearsi con gli eventi del mondo reale. Questa tendenza suggerisce che gli investitori stanno cercando strumenti più innovativi per navigare nella volatilità e nell'incertezza del mercato.