Durante la riunione mattutina, i principali indici azionari hanno recuperato dai minimi precedenti, sostenuti dai guadagni delle aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon, così come da titoli difensivi come Procter & Gamble e Johnson & Johnson. Questo recupero è seguito a un calo dell'indice KOSPI della Corea del Sud e alla pressione continua sui produttori di chip AI come Nvidia e Intel.
Jeff Marks, direttore dell'analisi del portafoglio del Club, rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine per gli investimenti in AI, considerando il recente ritracciamento come una correzione sana dopo un forte rally nei titoli dei semiconduttori. È aperto a incrementare le posizioni se i prezzi scendono ulteriormente.
Inoltre, Home Depot e Nike hanno subito declassamenti da Wolfe Research ed Evercore, rispettivamente, a causa delle preoccupazioni sul mercato immobiliare e della potenziale debolezza degli utili. Il Club è disposto a rivalutare il proprio investimento in Nike in base al prossimo rapporto sugli utili.
FedEx è pronta a riportare gli utili, ma Marks consiglia di concentrarsi sui prezzi e sui margini piuttosto che solo sui numeri principali, specialmente poiché i risultati includeranno il recentemente scorporato FedEx Freight, che ha ricevuto un rating di acquisto da Jeffries con un obiettivo di prezzo di $200.
Il Club condivide questa prospettiva positiva e potrebbe considerare di aumentare la propria posizione in base alle reazioni del mercato post-utili.