Lors de la réunion matinale, les principaux indices boursiers ont rebondi après des creux précédents, soutenus par des gains dans des entreprises technologiques comme Microsoft et Amazon, ainsi que des actions défensives telles que Procter & Gamble et Johnson & Johnson.
Cette reprise a suivi un déclin de l'indice KOSPI de Corée du Sud et une pression continue sur les fabricants de puces AI comme Nvidia et Intel. Jeff Marks, directeur de l'analyse de portefeuille du Club, reste optimiste quant aux perspectives à long terme des investissements dans l'IA, considérant le récent recul comme une correction saine après un fort rallye des actions de semi-conducteurs.
Il est ouvert à l'augmentation des positions si les prix baissent davantage. De plus, Home Depot et Nike ont fait l'objet de rétrogradations de la part de Wolfe Research et d'Evercore, respectivement, en raison de préoccupations concernant le marché immobilier et une éventuelle faiblesse des bénéfices.
Le Club est prêt à réévaluer son investissement dans Nike en fonction de son prochain rapport sur les bénéfices.
FedEx doit publier ses résultats, mais Marks conseille de se concentrer sur les prix et les marges plutôt que sur les seuls chiffres globaux, surtout puisque les résultats incluront le FedEx Freight récemment scindé, qui a reçu une note d'achat de Jeffries avec un objectif de prix de 200 $.
Le Club partage cette perspective positive et pourrait envisager d'augmenter sa position en fonction des réactions du marché après les bénéfices.