SpaceX ha riportato spese in conto capitale per il secondo trimestre pari a 18,4 miliardi di dollari, superando le stime e causando un calo delle sue azioni di oltre il 7%. Al contrario, il titolo di Nvidia ha guadagnato oltre il 3% dopo che Musk ha dichiarato che l'azienda sarebbe stata il partner esclusivo di SpaceX per la produzione di chip per le sue iniziative AI.
Questa divergenza illustra le attuali dinamiche di mercato in cui gli hyperscalers come SpaceX affrontano scrutinio sulle loro spese per l'AI, mentre i produttori di chip come Nvidia beneficiano di una domanda crescente.
Gli analisti sono ottimisti riguardo ai commenti di Musk, con Ben Reitzes di Melius Research che suggerisce che potrebbero supportare la previsione del CEO di Nvidia, Jensen Huang, di 1 trilione di dollari di fatturato annuale entro il 2027.
Chris Caso di Wolfe Research ha stimato che la potenziale domanda di SpaceX potrebbe tradursi in quasi 200 miliardi di dollari di fatturato per Nvidia entro il 2027. Tuttavia, Musk ha riconosciuto l'incertezza riguardo all'entità della spesa e alla tempistica per la costruzione dell'infrastruttura, sollevando interrogativi sul finanziamento e sul potenziale ruolo di Nvidia in quel processo.
Nel frattempo, il titolo di AMD è sceso di oltre il 7% dopo il suo rapporto sugli utili, che ha mostrato un significativo aumento delle spese in conto capitale, indicando un panorama competitivo tra i produttori di chip.