Lundi, les actions de grandes entreprises neocloud telles que Nebius, CoreWeave et Iren ont chuté de plus de 4 % lors des échanges avant l'ouverture du marché, suite aux commentaires d'Elon Musk sur X, où il a indiqué que de nombreuses entreprises du secteur pourraient faire face à de graves difficultés financières.
Musk a souligné que l'accès aux marchés de la dette s'est presque tari pour les entreprises manquant de revenus substantiels en dehors des centres de données IA, suggérant une perspective sombre pour plus de 200 neoclouds.
Ce sentiment a été partagé par Chamath Palihapitiya, qui a prédit une année 2027 turbulente pour l'industrie, caractérisée par un surplus de ressources informatiques sous-performantes et une consolidation significative. Le secteur neocloud a déjà connu des baisses substantielles, avec CoreWeave et Nebius en baisse de plus de 30 % et Iren en baisse de 40 % au cours du mois dernier.
La vente a été exacerbée par la hausse des spreads de swaps de défaut de crédit et des rendements obligataires pour CoreWeave, signalant un stress et une anxiété croissante des investisseurs concernant les entreprises investissant massivement dans des puces Nvidia coûteuses et des expansions de centres de données sans voies claires vers la rentabilité.