Dan Ives, socio de Yorkville Ives, ha iniciado la cobertura de casi 50 empresas tecnológicas, expresando una perspectiva 'muy optimista' sobre el sector. Enfatiza que los inversores están subestimando una ola de gasto proyectada de $4 billones en los próximos años, a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad de la IA y el escrutinio regulatorio.
Ives compara la fase actual de desarrollo de la IA con la 'tercera entrada de un juego de 9 entradas', sugiriendo que el impacto completo de la IA aún no se ha realizado.
Sus cinco principales selecciones de inversión incluyen a Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple y CrowdStrike, con Nvidia esperando un aumento del 25% hasta un precio objetivo de $300, y Microsoft anticipando un aumento del 16% hasta $615.
Ives destaca la creciente demanda de ciberseguridad impulsada por la 'IA agente', que cree que aumentará los presupuestos de ciberseguridad del 5% al 10% del gasto en TI durante los próximos tres años.
También identifica a empresas menos conocidas como Boost Run y Serve Robotics como con un potencial significativo de crecimiento, con precios objetivos que sugieren ganancias del 58% y 67%, respectivamente. En general, Ives ve el panorama actual como una 'edad dorada' para las empresas de ciberseguridad, impulsada por el papel en evolución de la IA en la industria.