Акции CoreWeave в последнее время испытывают давление, упав почти на 18% за последние три месяца, в основном из-за опасений инвесторов по поводу значительного долга, так как компания планирует привлечь $3 миллиарда через конвертируемый долг и новый капитал, что вызывает опасения по поводу размывания доли.
Аналитик UBS Карл Керстид признает эти опасения по поводу долговой нагрузки, но утверждает, что они достигают пика и что рынок чрезмерно осторожен. Он подчеркивает сильные сигналы спроса на услуги вычислений ИИ и ожидает увеличения доходов на гигаватт (ГВт) с примерно $11 миллиардов до более чем $15 миллиардов в будущем.
Рейтинг 'покупать' от UBS с целевой ценой $120 предполагает 38% потенциал роста от недавней цены закрытия, что соответствует более широкому консенсусу среди аналитиков, где 28 из 41 имеют рейтинг 'покупать' или 'сильно покупать' на акции CoreWeave.
Это указывает на потенциальную возможность для инвесторов воспользоваться текущей скидкой на акции, вызванной временными настроениями рынка, а не фундаментальным снижением перспектив компании.