Во время июньского ежемесячного собрания CNBC Investing Club Джим Крамер и Джефф Маркс обсудили свои взгляды на все 35 акций портфеля, с особым акцентом на Intel, которую Крамер выделил как свою любимую из-за ее потенциального роста в области ЦПУ для дата-центров и стороннего производства.
Крамер отметил изменение в акциях 'Великолепной семерки' технологий, предполагая, что новички, такие как SpaceX и компании ИИ, такие как Anthropic и OpenAI, становятся значительными игроками. Alphabet была выделена за свою сильную позицию в ИИ через различные свои услуги, в то время как Apple продолжает использовать свою обширную пользовательскую базу.
Nvidia остается ключевым активом, несмотря на стагнацию цен акций, а будущее Amazon остается неопределенным в отношении потенциальных предложений акций для инвестиций в ИИ. Meta Platforms сталкивается с проблемами монетизации, а Microsoft рассматривается как уязвимая из-за своей зависимости от традиционного дохода от программного обеспечения.
Другие обсуждаемые акции включали Arm Holdings, Broadcom, Corning, Eaton и GE Vernova, каждая из которых имеет уникальные перспективы роста, связанные с тенденциями в области ИИ и дата-центров. В здравоохранении Eli Lilly и Johnson & Johnson были отмечены за свои сильные перспективы роста.
Финансовые компании, такие как Capital One, показали признаки восстановления, в то время как результаты Wells Fargo остаются невыразительными. В целом, собрание предоставило всестороннее обновление о позиционировании портфеля на фоне изменяющейся динамики рынка.