À l'approche de son rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre, le trading d'options indique une attente accrue de volatilité, avec une fluctuation projetée de 5,6 % du prix de l'action, ce qui est plus du double du mouvement moyen observé après les bénéfices au cours de l'année passée.
L'activité de trading montre une forte préférence pour les positions haussières, avec 226 000 contrats d'options d'achat ouverts au prix d'exercice de 220 $ contre moins de 80 000 options de vente, indiquant que les traders parient sur une augmentation des prix.
Charlie Moon de Prosper Trading Academy a noté que malgré la récente mauvaise performance de Nvidia après les bénéfices, il existe une conviction que ce rapport pourrait entraîner un mouvement significatif à la hausse.
Brent Kochuba de SpotGamma a souligné que si l'action de Nvidia dépasse la barre des 220 $, cela pourrait déclencher d'autres achats de la part des teneurs de marché, poussant potentiellement l'action vers 230 $.
Historiquement, les actions de Nvidia ont diminué après six des huit derniers rapports sur les bénéfices, mais le trading actuel suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour avoir la chance d'une rallye substantielle cette fois-ci.