El lunes, una notable operación de opciones que involucraba acciones de Nvidia, valorada en más de 100 millones de dólares, sugirió que algunos inversores ven las controversias actuales como una oportunidad de compra.
La operación consistió en la compra de 52,000 opciones de compra a un precio de ejercicio de 195, que vencen el 19 de febrero, por aproximadamente 57 millones de dólares, mientras que simultáneamente se vendió un número igual de opciones de compra a un precio de ejercicio de 245, reduciendo efectivamente el costo de la operación en 10 millones de dólares.
Este spread de opciones de compra optimista requiere que las acciones de Nvidia superen alrededor de 206 dólares para la fecha de vencimiento, lo que representa un aumento del 15% desde los niveles actuales. Si la acción alcanza el precio de ejercicio de 245, significaría un rally de casi el 40%, volviendo a su máximo histórico de 243 dólares.
Según SpotGamma, esta operación parece ser un 'roll' de un anterior spread de opciones de compra de 210/255, lo que indica una postura más agresiva por parte del operador para obtener una mayor exposición al alza. La mayor exposición delta sugiere que el operador espera que las acciones de Nvidia se recuperen rápidamente.
A mediodía, la actividad general de opciones para Nvidia se inclinó hacia el optimismo, con el 57% del volumen vinculado a opciones de compra y más de 660 millones de dólares en primas de opciones de compra iniciadas por compradores.
El contrato más negociado fue la opción de compra de 180, que requiere un modesto aumento del 1.2% en el precio de las acciones de Nvidia para alcanzar el punto de equilibrio al final de la jornada de negociación.