Lundi, un échange d'options notable impliquant l'action Nvidia, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, a suggéré que certains investisseurs considèrent les controverses actuelles comme une opportunité d'achat.
L'échange a consisté à acheter 52 000 options d'achat à un prix d'exercice de 195, expirant le 19 février, pour environ 57 millions de dollars, tout en vendant simultanément un nombre égal d'options d'achat à 245, réduisant ainsi le coût de l'échange de 10 millions de dollars.
Ce spread d'options d'achat haussier nécessite que l'action de Nvidia dépasse environ 206 dollars à la date d'expiration, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux niveaux actuels. Si l'action atteint l'option d'achat à 245, cela signifierait un rallye de près de 40 %, revenant à son niveau record de 243 dollars.
Selon SpotGamma, cet échange semble être un 'roll' d'un précédent spread d'options d'achat à 210/255, indiquant une position plus agressive de la part du trader pour obtenir une exposition à la hausse plus importante. L'exposition delta accrue suggère que le trader s'attend à un rebond rapide de l'action de Nvidia.
À midi, l'activité globale des options pour Nvidia était orientée à la hausse, avec 57 % du volume lié aux options d'achat et plus de 660 millions de dollars en primes d'options d'achat initiées par des acheteurs.
Le contrat le plus activement échangé était l'option d'achat à 180, qui nécessite une modeste augmentation de 1,2 % du prix de l'action de Nvidia pour atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de la journée de négociation.