Am Dienstag erlebte Chipotle einen Anstieg im Optionshandel, wobei die Volumina mehr als das Achtfache des monatlichen Durchschnitts überstiegen, hauptsächlich zugunsten von Put-Optionen. Konkret wurden 240.000 Puts gehandelt, verglichen mit weniger als 17.000 Calls.
Diese Aktivität umfasste eine bedeutende Transaktion, bei der ein Händler 56.000 Puts mit einem Strike von 25 zurückkaufte, die am 6. November auslaufen, was wahrscheinlich auf einen Mangel an Vertrauen hinweist, da die Aktie sich diesem Strike-Preis nähert. Darüber hinaus wurde eine bärische Wette mit dem Kauf von 7.500 Puts mit einem Strike von 28, die am 20.
November auslaufen, platziert, was einem Einsatz von 1,1 Millionen Dollar entspricht, dass die Aktie von Chipotle in den kommenden Wochen um 5% fallen wird. Jason DeLorenzo, Gründer der Options-Positionierungsplattform Volland, bemerkte, dass diese Trades anscheinend Gewinnspiele sind, die eine allgemein bärische Sichtweise der Kunden widerspiegeln.
Technisch gesehen ist die 27-Dollar-Marke entscheidend, da sie eine Schulterlinie in einem Kopf-und-Schultern-Muster darstellt, das bis Januar 2021 zurückreicht, und ein Bruch unter dieses Niveau könnte weiteres bärisches Momentum signalisieren.
DeLorenzo wies auch darauf hin, dass der letzte Zeitpunkt, an dem die implizierte Bewegung von Chipotle vor den Gewinnen so niedrig war, im Juli 2025 war, was zu einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses führte.