Der Bericht von CIBC skizziert zwei Investmentkörbe basierend auf der politischen Landschaft nach den Zwischenwahlen: einen für einen demokratisch kontrollierten Kongress und einen anderen für einen republikanisch kontrollierten.
Der demokratische Korb umfasst prominente Technologieunternehmen wie Meta Platforms, Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft sowie Firmen aus verschiedenen Sektoren wie Konsumgüter und Versorgungsunternehmen. Die Bank erwartet einen defensiven Marktansatz, der multinationale Unternehmen und weniger volatile Aktien begünstigt, da die Investoren vorsichtiger werden.
Christopher Harvey, Leiter der Aktien- und Portfoliostrategie bei CIBC, bemerkte, dass es in einem stärker regulierten Umfeld einen Wandel von AI-bezogenen Aktien hin zu größeren Technologieunternehmen gibt.
Darüber hinaus äußerte CIBC Bedenken hinsichtlich der politischen Veränderungen in Texas, die sich auf AI-industrielle Aktien auswirken könnten, und prognostizierte eine mögliche Unterperformance in diesem Sektor aufgrund neuer Bauverbote. Sie erwarten jedoch, dass die meisten geplanten Rechenzentren weiterhin gebaut werden, da sie wirtschaftliche Vorteile bieten.
Im Gegensatz dazu konzentriert sich der republikanische Korb auf AI-Engagements und erwartet weniger Regulierungen sowie günstigere Bedingungen für den Bau von Rechenzentren, wobei Unternehmen wie Nvidia und Advanced Micro Devices im Fokus stehen.