Type: forecast

Cleveland-Cliffs wird am 19. Oktober seine Gewinne bekannt geben, und Händler erwarten aufgrund des hohen Leerverkaufsinteresses und vergangener Preisbewegungen erhebliche Volatilität. Diese Situation bietet einzigartige Handelsmöglichkeiten, insbesondere durch eine Strategie, die als 'Strangle-Swap' bekannt ist.

UBS hat mehrere Aktien identifiziert, die voraussichtlich die Gewinnprognosen in dieser Berichtssaison übertreffen werden, was zu Kurssteigerungen für diese Unternehmen führen könnte. Besonders erwähnt werden SharkNinja, Gen Digital und Labcorp Holdings, die alle positive Wachstumsprognosen aufweisen.

Die Ökonomen von Fannie Mae haben ihre Prognosen für Hypothekenzinsen erheblich angehoben und erwarten im vierten Quartal 2026 einen Durchschnitt von 7,4 % und für das gesamte Jahr 2027 7,5 %, was den Wohnungsmarkt und die Erschwinglichkeit für Käufer weiter belasten könnte.

Die Inflationsrate im September stieg auf 3,7%, angetrieben von steigenden Benzin- und Energiepreisen, was die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, eine Erhöhung der Zinssätze in Betracht zu ziehen, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Diese Situation ist besonders bedeutsam, da sie mit den bevorstehenden Zwischenwahlen zusammenfällt, bei denen die Erschwinglichkeit ein zentrales Anliegen der Wähler ist.

Larry Fink, CEO von BlackRock, warnte, dass eine Pause beim Bau von Rechenzentren zu einer Rezession führen könnte und betonte die entscheidende Rolle von Investitionen in Kapitalausgaben für die Wirtschaft, insbesondere im Kontext der Entwicklung von KI-Infrastruktur.

Der aktuelle Inflationsbericht zeigt stärkere als erwartete Preiserhöhungen, was die Händler dazu veranlasst, aggressivere Zinserhöhungen der Federal Reserve zu erwarten, die sich auf die Marktbewertungen und das Wirtschaftswachstum auswirken könnten.

Analysten sagen voraus, dass die Dieselpreise aufgrund anhaltender Angebotsengpässe hoch bleiben werden, die durch geopolitische Spannungen und jüngste politische Entscheidungen verschärft werden. Diese Situation ist besonders bedeutend, da sie sich vor den Zwischenwahlen entfaltet, bei denen die Kraftstoffpreise ein zentrales Thema für die Wähler sind.

Die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex zeigen, dass die Inflation hoch bleibt, mit einem Anstieg von 0,6 % im September, wodurch die jährliche Rate auf 3,7 % steigt, was über dem Ziel der Federal Reserve liegt. Diese anhaltende Inflation könnte zukünftige geldpolitische Entscheidungen beeinflussen.

Die Hypothekenzinsen haben den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht, was zu einem signifikanten Rückgang der Gesamtnachfrage nach Wohnungsdarlehen führt, während riskantere variable Hypotheken bei Kreditnehmern, die nach Erschwinglichkeit suchen, an Beliebtheit gewinnen.

Die Gewinne von Morgan Stanley im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten, angetrieben von einer starken Leistung im Investment Banking und im Aktienhandel, was positive Trends für den Finanzsektor signalisieren könnte.