Symbol: CAT

Caterpillar

Industrie Industrie Agrar - Maschinen

Preis 692.30

Empf. Verkaufen Potenzial 34 Risiko 77 Aktualisiert 2026-10-25

Offizielle Website

Prognoseauswirkung

negativ

Ziel +9.0% Zielerfüllung 91.7%

Reaktion D5 +4.38% · D10 ausstehend Marktvertrauen

Auswirkung Potenzial -4 · Risiko +3 gültig bis 2026-11-13

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Preischart

KI-Empfehlung Analystenprognose Kalenderereignis Positives Signal Negatives Signal Neutral / Update Halten / informativ B Mein Kauf S Mein Verkauf

Beschreibung

Unternehmen und Geschäftsmodell

Caterpillar Inc. ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaugeräten, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industriellen Gasturbinen. Das Unternehmen operiert in drei Hauptsegmenten: Bauindustrie, Ressourcenindustrie und Energie & Transport. Wichtige Einnahmequellen sind der Verkauf von Maschinen, Motoren und verwandten Dienstleistungen, mit einem starken Fokus auf globale Infrastrukturprojekte und Rohstoffabbau. Caterpillar bietet seinen Kunden auch Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen an.

Anlageprofil

Das Investitionsprofil von Caterpillar ist stärker auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts seiner etablierten Marktposition und stabilen Einnahmequellen. Das Unternehmen bietet eine moderate Dividendenrendite, die für Einkommenssuchende attraktiv ist. Obwohl es Wachstumspotenzial hat, deuten jüngste Rückgänge bei den Einnahmen darauf hin, dass ein vorsichtiger Ansatz angebracht sein könnte. Die Aktie könnte für Investoren geeignet sein, die Stabilität anstelle von aggressivem Wachstum suchen.

Kategorie: Industrie Sektor: Industrie Branche: Agrar - Maschinen Anlage-Stil: Wachstum Horizont: Kurzfristig Unternehmensart: Blue Chip Unternehmensart: Marktführer Erfahrung: Grundlegend

Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-10-23

EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $: 23.34
Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich: 18.0%
EPS-Überraschung: 31.4%
20d Volatilität: 2.2%
Dividendenrendite: 0.9%
letzter Ex-Tag: 2026-10-26

Änderungen der AI-Empfehlung

Datum	Vorher	Nachher	Grund
2026-10-09	Kaufen	Verkaufen	Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals.
2026-10-03	Verkaufen	Kaufen	Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks.
2026-10-01	Halten	Verkaufen	Weak momentum and high risk limit upside potential.
2026-09-30	Kaufen	Halten	Strong fundamentals but mixed momentum signals.
2026-09-22	Verkaufen	Kaufen	Strong earnings but mixed momentum signals.
2026-09-15	Kaufen	Verkaufen	Weak momentum and high risk overshadow potential upside.
2026-09-13	Halten	Kaufen	Strong fundamentals, but recent momentum is concerning.
2026-09-09	Kaufen	Halten	Strong fundamentals but high volatility and risk present.
2026-09-06	Verkaufen	Kaufen	Strong fundamentals, but recent momentum is concerning.
2026-08-29	Kaufen	Verkaufen	Weak momentum and high risk overshadow potential upside.
2026-08-27	Halten	Kaufen	Strong fundamentals, but recent momentum is concerning.
2026-08-25	Kaufen	Halten	Mixed performance; cautious outlook amid market volatility.
2026-08-23	Halten	Kaufen	Strong fundamentals, but mixed momentum signals.
2026-08-19	Kaufen	Halten	Weak momentum and high risk offset strong fundamentals.
2026-08-14	Halten	Kaufen	Strong fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty.
2026-08-06	Verkaufen	Halten	Mixed performance; caution advised due to volatility.
2026-07-29	Halten	Verkaufen	Weak fundamentals and negative momentum raise concerns.
2026-07-18	Kaufen	Halten	Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns.
2026-07-11	Halten	Kaufen	Solid performance, but recent revenue decline raises concerns.
2026-07-03	Kaufen	Halten	Weak revenue growth raises concerns despite strong past performance.
2026-07-01	Halten	Kaufen	Strong momentum and positive EPS surprise support growth outlook.
2026-06-27	Kaufen	Halten	Weak revenue growth raises concerns despite strong past performance.
2026-06-13	Verkaufen	Kaufen	Strong performance but mixed fundamentals and momentum signals.
2026-06-11	Halten	Verkaufen	Weak fundamentals and negative momentum raise concerns.
2026-06-10	Kaufen	Halten	Solid growth but recent revenue decline raises concerns.
2026-05-26	Halten	Kaufen	Strong performance but mixed fundamentals and momentum signals.
2026-05-16	Kaufen	Halten	Strong past performance, but recent volatility raises concerns.
2026-05-08	—	Kaufen	Strong past performance, but recent revenue decline concerns.
2026-05-07	Kaufen	Halten	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные ожидания рынка. Низкий риск и стабильные финансовые показатели делают её привлекательной для инвестиций.
2026-04-19	Halten	Kaufen	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, что подтверждается высоким EPS и положительной динамикой акций за последние 120 дней. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают её привлекательной
2026-04-11	Kaufen	Halten	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий риск и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций.
2026-03-16	Halten	Kaufen	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки, что указывает на хорошие перспективы. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акцию привлекательной для пок
2026-03-07	Kaufen	Halten	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен и волатильность могут указывать на краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов.
2026-01-27	Halten	Kaufen	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительных перспективах. Низкий риск и высокая динамика цен делают её привлекательной для инвестиций.
2026-01-25	Kaufen	Halten	Компания Caterpillar демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен может указывать на краткосрочные колебания. Рекомендуется удерживать акции, пока не будет ясности в трендах.

Analystenprognosen

Datum	Analyst	Action	Ziel	Preis damals
2026-10-14	Bernstein	Ziel gesenkt	— → 749	762.17
2026-10-05	Truist Financial	Ziel gesenkt	1225 → 1100	838.46997
2026-09-10	Needham	Aktualisieren	— → 980	815.56
2026-08-06	D.A. Davidson	Ziel erhöht	845 → 882	870.11
2026-08-06	Barclays	Ziel erhöht	800 → 900	871.08
2026-08-05	Truist Financial	Ziel erhöht	— → 980	892.07
2026-08-05	Bernstein	Aktualisieren	— → 1002	894.52
2026-08-05	UBS	Ziel erhöht	900 → 925	897.49
2026-08-05	Truist Financial	Ziel erhöht	1218 → 1225	900.67999
2026-08-05	Robert W. Baird	Ziel erhöht	900 → 970	876.54
2026-08-05	RBC Capital	Ziel erhöht	877 → 897	876.54
2026-08-04	Oppenheimer	Ziel erhöht	— → 1118	876.54
2026-07-29	Robert W. Baird	Aktualisieren	— → 900	840.85
2026-07-13	Oppenheimer	Ziel erhöht	980 → 1105	952.41
2026-07-02	Truist Financial	Ziel erhöht	1043 → 1218	991.41
2026-06-23	Wells Fargo	Ziel erhöht	1050 → 1155	1022.28
2026-06-02	UBS	Ziel erhöht	677 → 900	865.36
2026-05-11	Evercore ISI	Ziel erhöht	878 → 1103	901.715
2026-05-04	D.A. Davidson	Ziel erhöht	650 → 845	885.34
2026-05-01	Robert W. Baird	Ziel erhöht	940 → 1165	885.99
2026-05-01	Truist Financial	Ziel erhöht	920 → 1043	899.2
2026-05-01	Oppenheimer	Ziel erhöht	832 → 980	890.11
2026-05-01	Barclays	Ziel erhöht	700 → 800	890.11
2026-05-01	Morgan Stanley	Bewertung angehoben	— → 915	890.11
2026-04-21	Wells Fargo	Ziel erhöht	870 → 960	798.4
2026-04-20	Truist Financial	Ziel erhöht	786 → 920	791.93
2026-04-15	Morgan Stanley	Ziel erhöht	425 → 430	777.2
2026-04-09	Bernstein	Ziel erhöht	678 → 769	787.07
2026-03-10	Williams Trading	Aktualisieren	— → 825	716.87
2026-03-09	Industrial Alliance Securities	Ziel erhöht	760 → 785	704.82
2026-02-03	Morgan Stanley	Ziel erhöht	400 → 425	698.195
2026-02-02	Truist Financial	Ziel erhöht	729 → 786	681.29
2026-02-02	UBS	Ziel erhöht	581 → 677	680.5435
2026-02-02	D.A. Davidson	Ziel erhöht	569 → 650	668.04

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Earnings Playbook: Wichtige Berichte von Alphabet, Microsoft, Amazon und mehr in dieser Woche

10/25/2026, 07:31 AM review Amazon Caterpillar Microsoft Boeing Robinhood Coca-Cola Alphabet Eli Lilly

Diese Woche markiert eine entscheidende Berichtssaison für große Technologieunternehmen, während Investoren genau beobachten, wie die Firmen ihre Kosten im Zuge des Booms der künstlichen Intelligenz verwalten. Wichtige Berichte von Alphabet, Microsoft und Amazon könnten Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit und zukünftigen Wachstumschancen geben.

Analysten von Citi erwarten Aufwärtspotenzial für den Industriesektor angesichts der jüngsten Underperformance

09/25/2026, 11:38 AM investing forecast Analysts: analysts, Citi industrials ai Caterpillar Boeing C.H. Robinson

Der Industriesektor hat im Vergleich zu Halbleiteraktien erheblich unterdurchschnittlich abgeschnitten, was Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen und geopolitischer Faktoren aufwirft. Analysten deuten jedoch auf eine mögliche Erholung hin, die durch bevorstehende Gewinnberichte und langfristige wirtschaftliche Stabilität angetrieben werden könnte.

Analysten von Baird stufen Caterpillar (CAT) auf Neutral herab und senken das Kursziel auf 900 $ aufgrund regulatorischer Bedenken

09/02/2026, 07:36 AM investing rating_drop Analysts: analysts, Baird industrials Caterpillar

Die Aktie von Caterpillar hat einen signifikanten Rückgang erlebt und ist seit ihrem Sommerhoch um fast 30 % gefallen, während Analysten die Wachstumsprognose des Unternehmens im Zusammenhang mit der durch KI getriebenen Nachfrage nach Energie angesichts aufkommender regulatorischer Herausforderungen neu bewerten. Diese Veränderung deutet auf weiteres Abwärtspotenzial für Investoren hin.

Aktien mit signifikanten Bewegungen im Vorhandel: McDonald's, Caterpillar, Palantir, Merck und mehr

08/04/2026, 05:36 AM business review DigitalOcean Caterpillar Palantir Technologies Merck Whirlpool Snap McDonald's Wayfair Pfizer

Mehrere große Unternehmen haben ihre Ergebnisse veröffentlicht, was zu bemerkenswerten Aktienbewegungen im Vorhandel führte. McDonald's, Caterpillar und Palantir Technologies übertrafen alle die Gewinnerwartungen, während Whirlpool und DigitalOcean trotz besser als erwarteter Ergebnisse Herausforderungen gegenüberstanden.

Marktbewegungen: Caterpillar, McDonald's, Merck, Pfizer, AMD, SpaceX, Snap und Palantir Technologies prägen die bevorstehende Handelssitzung

08/03/2026, 04:38 PM investing review Advanced Micro Devices SpaceX Caterpillar Palantir Technologies Merck Snap McDonald's Pfizer

Der Artikel hebt wichtige Aktienbewegungen und bevorstehende Ereignisse hervor, die die Marktperformance beeinflussen könnten, insbesondere bei Unternehmen wie Caterpillar, McDonald's und SpaceX. Investoren sollten die signifikanten Schwankungen der Aktienkurse sowie die Auswirkungen von Gewinnberichten und Marktvolatilität beachten.

Aktien mit signifikanten Bewegungen zur Mittagszeit: Caterpillar, SoFi Technologies, AMD und mehr

07/29/2026, 10:36 AM review Rocky Brands Ford Motor Company Advanced Micro Devices Caterpillar SoFi Nvidia Mondelez International GE HealthCare Lennox International Biogen

Der Handel zur Mittagszeit verzeichnete signifikante Rückgänge bei mehreren Aktien im Bereich der KI-Infrastruktur und Technologie, was Bedenken hinsichtlich ihrer finanziellen Gesundheit aufwarf, während Unternehmen wie Mondelez und GE HealthCare starke Ergebnisse berichteten und damit ein gemischtes Marktgefühl hervorhoben.

Analysten von Baird stufen Caterpillar (CAT) aufgrund von Bedenken über den Widerstand gegen den Bau von Rechenzentren auf neutral herab

07/29/2026, 09:38 AM investing rating_drop Analysts: analysts, Baird industrials Caterpillar

Die Aktien von Caterpillar wurden von Baird Equity Research herabgestuft, da die öffentliche Opposition gegen den Bau von Rechenzentren zunimmt, was die Wachstumsaussichten des Unternehmens im Bereich Baugeräte beeinträchtigen könnte.

Industriesektor des S&P 500 erlebt Anstieg der Bewertung im Zuge des Booms der KI-Infrastruktur

07/26/2026, 07:32 AM review industrials ai General Electric Caterpillar Nvidia Alphabet Lockheed Martin

Der Industriesektor des S&P 500 verzeichnet einen Anstieg des Anlegerinteresses, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis 30 übersteigt, vergleichbar mit Technologiewerten, was durch massive Ausgaben für KI-Infrastruktur und Rechenzentren angetrieben wird. Dieser Trend verdeutlicht einen signifikanten Wandel in den Marktdynamiken, da traditionelle Sektoren neben der Technologie an Bedeutung gewinnen.

Michael Burrys Leerverkäufe von Tesla (TSLA) und Caterpillar (CAT) bringen Gewinne während des Marktrückgangs im Juli

07/24/2026, 07:36 AM investing review ai industrials Caterpillar Tesla

Michael Burrys kürzliche Leerverkäufe gegen große Aktien wie Tesla und Caterpillar haben sich nach einem signifikanten Marktrückgang im Juli als profitabel erwiesen und verdeutlichen die Volatilität in wachstumsstarken Sektoren.

Josh Brown von Ritholtz Management plädiert für eine breitere Anlagestrategie jenseits der Hyperscaler

07/23/2026, 12:37 PM investing research finance ai General Electric Meta Platforms Amazon Travelers Caterpillar Microsoft Alphabet Chubb

Laut Josh Brown von Ritholtz Management sollten Investoren ihren Fokus von den 'Magnificent 7'-Aktien auf ein breiteres Spektrum von Unternehmen verlagern, insbesondere auf solche, die von künstlicher Intelligenz profitieren. Diese Strategie spiegelt einen bedeutenden Markttrend hin zur Diversifizierung wider.