Salesforce сообщила о одном из лучших кварталов, с ростом выручки и прибыли на самых высоких уровнях за последние годы, что было вызвано быстрым масштабированием ее ИИ-агентов. После этого сильного результата акции сначала резко выросли, но столкнулись с проблемами из-за глобального сбоя во время конференции Dreamforce, на которой руководство продвигало свои инициативы в области ИИ.
Кроме того, выпуск новой модели ИИ от OpenAI вызвал опасения по поводу потенциальных нарушений в программной индустрии. Несмотря на эти трудности, акции Salesforce остаются около $230, снизившись с 52-недельного максимума, но все еще имеют высокий относительный индекс силы 9 из 10 по сравнению с S&P 500.
Аналитическая компания Guggenheim подтвердила целевую цену в $300 вскоре после снижения акций, что указывает на уверенность в фундаментальных показателях Salesforce, которые включают чистые маржи, значительно превышающие средние показатели по отрасли.
Бизнес Agentforce AI компании показал, что ежегодная повторяющаяся выручка превысила $1,5 миллиарда, что отражает рост по сравнению с прошлым годом более чем на 240%, и привело к увеличению прогноза выручки за полный год до диапазона от $46,1 миллиарда до $46,4 миллиарда.
Текущая цена акций предполагает, что рынок не полностью учел потенциал монетизации ИИ Salesforce, торгуясь чуть ниже 14-кратного значения будущих доходов. Учитывая недавнее снижение, трейдеры опционов рассматривают стратегию бычьего пут-спреда, чтобы воспользоваться потенциальным восстановлением акций, ограничивая риски.
Эта стратегия включает продажу пут-опциона по цене $230 и покупку пут-опциона по цене $215, с максимальной прибылью в $552, если акции останутся выше $230 на момент истечения. В целом, сочетание сильных фундаментальных показателей и благоприятного прогноза аналитиков представляет собой привлекательную возможность для инвесторов, желающих войти в позиции или увеличить свои вложения в Salesforce.