Le azioni AI hanno registrato una notevole ripresa questa settimana, poiché gli investitori hanno reagito a un deludente rapporto sull'occupazione di luglio che indicava un calo di 23.000 posti di lavoro non agricoli. Questa inattesa diminuzione ha alleviato le paure di un imminente aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, portando a un cambiamento nel sentiment di mercato.
Il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 hanno entrambi raggiunto massimi storici, con il Dow in aumento del 3% e l'S&P 500 in crescita del 3,6%. Il Nasdaq Composite, ricco di tecnologia, ha sovraperformato con un incremento del 5,2%, chiudendo a solo l'1,5% dal suo massimo storico.
La ripresa delle azioni AI è stata particolarmente pronunciata tra le aziende di semiconduttori e centri dati, che erano state sotto pressione a causa della liquidazione forzata dell'hedge fund Situational Awareness. Questo evento è stato descritto come un 'evento di pulizia' dagli analisti, poiché ha rimosso una significativa pressione di vendita da aziende fondamentalmente solide.
L'iShares Semiconductor ETF è aumentato del 7,6% per la settimana, indicando un forte interesse degli investitori nel settore. In particolare, l'annuncio di SpaceX che costruirà la propria infrastruttura AI esclusivamente sulla tecnologia di Nvidia ha fornito un impulso alle azioni di Nvidia, che sono aumentate di oltre l'11%.
Al contrario, le azioni di AMD sono scese del 7% nonostante solidi risultati trimestrali, evidenziando le dinamiche competitive all'interno del mercato dei semiconduttori. Gli aggiustamenti del portafoglio hanno incluso un aumento delle posizioni in Corning e Intel, mentre sono state ridotte le partecipazioni in CrowdStrike e Palo Alto Networks per capitalizzare guadagni sostanziali.
Complessivamente, la settimana ha sottolineato la resilienza del settore AI e il potenziale per una continua crescita mentre le aziende investono nell'infrastruttura AI.